chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic là công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Việc nắm rõ bản chất của chỉ báo này sẽ hỗ trợ cho các trader đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả. Vậy cụ thể, Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic như thế nào? Hãy cùng Tradervn – Trang đánh giá các sàn giao dịch forex uy tín tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic có tên gọi đầy đủ là Stochastic Oscillator là một dạng chỉ báo hay được hiểu là một chỉ số dao động dùng để đo lường quán tính và sức mạnh về giá, đồng thời xác định xu hướng vô cùng hiệu quả.

Stochastic được tiến sĩ George Lane phát triển trong những năm 1950 nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra phán đoán, quyết định vào hoặc thoát lệnh phù hợp.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic:

Đây là chỉ báo dao động do đó nội dung đầu tiên mà nó thể hiện là động lượng của giá và động lượng luôn luôn đi trước giá. Vì vậy nhờ công cụ này các trader sẽ xác định được các điểm đảo chiều.
Trên biểu đồ Stochastic sẽ bao gồm 2 đường: 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (%K), một đường %D. Giao điểm của %K và %D được xem là tín hiệu đảo chiều bởi nó thể hiện được sự thay đổi lớn của động lượng.
Chỉ báo Stochastic còn giúp các nhà đầu tư xác định được trạng thái thị trường đang trong vùng “quá mua” hoặc “quá bán”. Cụ thể nếu Stochastic trên 80 sẽ thuộc vùng “quá mua”, dưới 20 sẽ thuộc vùng “quá bán”..

Các thành phần của chỉ báo Stochastic

Biểu đồ chỉ báo Stochastic sẽ bao gồm hai đường thể hiện sự biến động giá của thị trường. Cụ thể như sau:

Đường chính gọi là đường %K
Đường còn lại là đường trung bình 3 giai đoạn đường %K, hay còn gọi đường %D.
Ngoài ra, 2 đường biên đang ở mức mặc định 20 và 80 để xác định biến động về giá khi xảy ra tình trạng quá mua hoặc quá bán.

Ngoài những thành phần kể trên, bạn cũng cần lưu ý một số thay đổi của chúng như là:

Dao động của đường %K sẽ nhanh hơn dao động đường %D bởi %D được tạo ra từ đường %K.
Nếu %K thể hiện giá trị thực của toàn bộ dao động thì %D sẽ tính là trung bình động SMA theo chu kì 3 ngày.

Cách cài đặt chỉ báo Stochastic trên MT4

MT4 là nền tảng giao dịch forex phổ biến trên thị trường forex. Forex4you – một trong những sàn giao dịch ngoại hối uy tín hàng đầu Châu Á cũng đang sử dụng nền tảng giao dịch MT4. Không chỉ hỗ trợ nền tảng giao dịch tốt nhất, Forex4you còn cung cấp cho khách hàng 150+ công cụ giao dịch, 9 phương thức nạp rút tiền và hỗ trợ khách hàng trên 8 loại ngôn ngữ khác nhau.

Do đó, trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chỉ báo Stochastic trên nền tảng Metatrader 4.

Bước 1: Mở nền tảng giao dịch MT4, chọn vào mục insert => Indicators => Oscillators => Stochastic Oscillator.

Bước 2: Xuất hiện một cửa sổ mới bạn sẽ tiến hành điền các thông tin như sau:

Mục Parameters gồm %K là đường nét chính trên biểu đồ, %D là trung bình động của %K, Price field là giá cây nến mà trader lựa chọn.

Mục Colors dùng để chỉnh màu sắc của đường %K và %D.
Mục Levels là mức biên của công cụ Stochastic nằm ở chỉ số 20 hoặc 80
Mục Visualization hiển thị khung thời gian để các trader lựa chọn

Bước 3: kiểm tra lại tất cả các thông tin, nhấn OK để cài đặt và theo dõi.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator

Để sử dụng hiệu quả chỉ báo Stochastic, các nhà đầu tư cần chú ý đến xu hướng của thị trường. Việc nắm được xu hướng sẽ giúp các trader phân tích và đưa ra quyết định chính xác trong quá trình giao dịch đầu tư mua bán.

– Tìm tín hiệu giao cắt giữa 2 đường %K và %D

Nếu %K cắt lên đường %D trong vùng quá bán kèm theo một xu hướng giảm đây sẽ là tín hiệu mua.
Nếu %K cắt xuống đường %D trong vùng quá mua kèm theo một xu hướng tăng thì đây là tín hiệu bán.

– Tín hiệu phân kỳ

Trong xu hướng giảm, nếu giá hình thành đáy trước cao hơn đáy sau và chỉ báo Stochastic hình thành đáy trước thấp hơn đáy sao được xem là tín hiệu cảnh báo đảo chiều từ giảm sang tăng.
Ngược lại trong một xu hướng tăng, đình trước thấp hơn đỉnh sau và chỉ báo Stochastic hình thành đỉnh trước cao hơn thì đây là tín hiệu cảnh báo khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.

– Kết hợp với các chỉ báo khác để nâng cao hiệu quả giao dịch

Sử dụng Stochastic Oscillator kết hợp cùng tín hiệu quá mua, quá bán. để thực hiện chính xác lệnh mua bán.
Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp với đường trung bình động moving average. Khi kết hợp chỉ báo này và đường MA200 các trader sẽ lọc được những tín hiệu báo giả, tăng hiệu quả giao dịch.
Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp với việc phân tích đa khung thời gian để xác định được bức tranh tổng thể của thị trường mới tiến hành vào lệnh. Tuyệt đối không chống lại xu hướng thị trường.
Kết hợp chỉ báo Stochastic với mô hình nến đảo chiều nhằm lọc tín hiệu giao dịch, tăng xác xuất thành công khi giao dịch.

Một số điểm lưu ý về Stochastic

Chỉ báo Stochastic được đánh giá là công cụ hỗ trợ tối ưu nhất trong phân tích kỹ thuật. Việc kết hợp nhiều tín hiệu khác nhau thì kết quả càng tin cậy. Nếu chỉ báo Stochastic đứng độc lập sẽ gặp phải những tín hiệu nhiễu, làm các nhà đầu tư khó phán đoán và đưa ra quyết định hơn.

Chỉ báo này chỉ phù hợp với các nhà đầu tư thực hiện giao dịch theo dao động và canh giao dịch trong vùng quá mua hay quá bán.

Kết luận

Để có thể thành công trong quá trình giao dịch thì các nhà đầu tư nên dành nhiều thời gian rèn luyện và lựa chọn phương pháp phù hợp với bản thân. Hy vọng, nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ thêm thông tin để các trader nắm rõ nội dung và tự tin trong việc sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch Forex hiệu quả nhất.

Xem thêm bài viết cùng chủ đề tại: https://zaia.vn/tai-chinh-chung-khoan